Softonic

Optionsvinstkalkylator

Steg 1 / 4 Utbetalningsestimat
Nästa

Uppskatta utfallet vid lösen för en position i noterade optioner med enbart manuellt inmatade värden. Välj en lång köpoption, lång säljoption, kort köpoption eller kort säljoption och ange sedan lösenpris, premie, antal kontrakt, multiplikator, avgifter och den underliggande tillgångens pris vid lösen för att se realvärde, resultat brutto, resultat netto, break even, läge i förhållande till lösenpriset och riskmarkeringar.

Så beräknar du optionsvinsten

  1. 1

    Välj typ av position

    Ange om positionen är en lång eller kort köp- eller säljoption. Köpoptioner får realvärde över lösenpriset; säljoptioner får realvärde under lösenpriset.

  2. 2

    Ange kontraktets villkor

    Lägg till antal kontrakt, lösenpris, premie per aktie och kontraktets multiplikator. De flesta USA-noterade aktieoptioner använder en multiplikator på 100 aktier, men vissa kontrakt skiljer sig åt.

  3. 3

    Modellera priset vid lösen

    Ange det underliggande pris du vill testa vid lösen samt eventuella courtage eller avgifter. Verktyget redovisar enbart utfallsmatematik och hämtar inga marknadsdata i realtid.

  4. 4

    Läs risksammanfattningen

    Jämför realvärde, resultat brutto före avgifter, resultat netto efter avgifter, break even och markeringar för maximal vinst eller förlust. Verkliga utgångar före lösen kan skilja sig eftersom optioner fortfarande har tidsvärde.

Utfallsformler vid lösen

Cboe beskriver noterade optioner som kontrakt med sälj- eller köpoptioner, lösenpriser och lösendatum. Investor.gov förklarar att köpoptioner ger exponering mot att köpa till lösenpriset, medan säljoptioner ger exponering mot att sälja till lösenpriset, och att optioner kan vara i pengarna, vid pengarna eller utanför pengarna. Denna kalkylator håller sig till detta utfallsramverk för noterade optioner och använder bara de priser du skriver in.

För en aktie vid lösen:

Position Utfall per aktie före avgifter Break even före avgifter Maximal vinst Maximal förlust
Lång köpoption max(S - K, 0) - premium K + premium Obegränsad Betald premie
Lång säljoption max(K - S, 0) - premium K - premium Lösenpris minus premie Betald premie
Kort köpoption premium - max(S - K, 0) K + premium Erhållen premie Obegränsad
Kort säljoption premium - max(K - S, 0) K - premium Erhållen premie Lösenpris minus premie

Där S är den underliggande tillgångens pris vid lösen och K är lösenpriset. Verktyget multiplicerar resultatet per aktie med contracts * multiplier och drar sedan av courtage och avgifter från resultatet.

Räkneexempel

Anta att du köper 1 köpoptionskontrakt med lösenpriset 100 kr, betalar en premie på 4,00 kr, använder en multiplikator på 100 aktier och modellerar ett lösenpris på 108 kr. Realvärdet är max(108 - 100, 0) * 100 = 800 kr. Betald premie är 4 * 100 = 400 kr. Resultat brutto är 800 kr - 400 kr = 400 kr. Om avgifterna är 0 kr blir resultat netto också 400 kr och break even 104 kr.

För säljaren av den korta köpoptionen i samma scenario är utfallet det omvända: erhållen premie på 400 kr minus realvärdet på 800 kr, alltså en förlust brutto på 400 kr före avgifter.

Viktiga begränsningar

  • Detta är utfallsmatematik vid lösen, inte en prissättningsmodell. Den uppskattar inte implicit volatilitet, theta, delta, risk för tidig tilldelning, spread mellan köp och sälj eller säkerhetskrav.
  • Aktuellt marknadsvärde före lösen kan skilja sig från realvärdet eftersom optioner fortfarande kan bära tidsvärde.
  • Korta optionspositioner kan innebära tilldelning och säkerhetskrav som ett enkelt utfallsdiagram inte återger.
  • Premien anges per aktie, medan avgifterna anges som ett totalt belopp för positionen.

Vanliga frågor

Nej. Alla priser matas in manuellt. Kalkylatorn hämtar inga kurser, ansluter inte till en mäklare och rekommenderar inga affärer.

Noterade aktieoptionskontrakt representerar vanligtvis 100 aktier, så standardmultiplikatorn är 100. Vissa justerade kontrakt eller kontrakt utan aktier som underliggande använder en annan multiplikator, därför går fältet att redigera.

Avgifterna behandlas som ett totalt belopp för hela positionen och dras av från vinsten eller förlusten efter att optionsutfallet och premien har beräknats.

Resultatet är ett utfall vid lösen. Före lösen kan ett optionspris innehålla tidsvärde, förväntningar på volatilitet, spread mellan köp och sälj samt hänsyn till tilldelning eller lösen.

Nej. Beräkningen utgår från värdena som anges på sidan och laddar varken upp positionsdata eller hämtar marknadsdata.

Relaterade verktyg

Numerologikalkylator

Beräkna namnanknutna numerologital med pythagoreiska eller kaldeiska bokstavsvärden: uttryck, själens drivkraft och personlighet.

Lyftkraftskalkylator

Beräkna lyftkraften med Arkimedes formel F = ρ·V·g. Ange vätskans densitet och den nedsänkta volymen för att få den uppåtriktade kraften i newton och massan undanträngd vätska i kilogram.

Bränslekostnadskalkylator

Uppskatta bränslekostnaden från sträcka, förbrukning och pumppris. Använd L/100 km, km/L eller MPG med matchande enheter.

Lönekalkylator

Uppskatta nettolön från bruttolön och de avdragsprocent du anger. Beräkningen körs lokalt i webbläsaren.

BMI-räknare

Beräkna kroppsmasseindex från längd och vikt. Visar WHO-kategori, hälsosamt viktintervall och BMI:s begränsningar.

Kaloriregulator

Beräkna dina dagliga kaloribehov för ditt mål med hjälp av Mifflin-St Jeor BMR och aktivitetsfaktorer. Inkluderar mål för kaloriunderskott och kaloriöverskott.